本站消息，日前国泰中证新材料主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为0.06%。
从业绩表现来看，国泰中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为22.33%，在同类基金中排名1547/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.82%，成立以来的最大回撤为-61.16%。
从基金规模来看，国泰中证新材料主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.44亿元变化了-654.96万元，环比变化了-4.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.82%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.32%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.76%。
国泰中证新材料主题ETF现任基金经理为王玉 刘昉元，本季度增聘基金经理刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又209天，2021年11月24日正式接手管理国泰中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-46.87%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为2.77%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度A股市场先下后上,受4月初关税影响,A股大幅回调,但在"国家队"出手后迅速止跌企稳。中证新材料主题指数表征的中游材料产业总体表现震荡,中证新材料主题指数2025年二季度小幅下跌1.31%。 二季度中美贸易战有所缓和,双方各自降低关税税率,短期贸易迎来补库窗口。新能源行业产业链受到海外贸易保护抬头的影响,欧洲北美各国针对行业加征关税的影响虽然有所预期,但是叠加产业内长期的行业出清仍不清晰。 半导体材料国产化加速,在下游需求推动下,产业升级革新,迈入高速发展期。受益于市场人工智能热点,芯片行业上游的投资价值凸显,半导体材料板块表现相对新能源产业表现亮眼。市场对于半导体周期底部的判断有比较明确的共识,相关行业数据有所回暖,对于新能源产业的中长期投资逻辑也是认可的。长期看好方向不变,静待行业出清和突破。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。
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